单位价格(管理基金历史)- IOOF

阿尔法多元化收益基金单位价格

设定日期范围

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NAp:不适用

由IOOF投资管理有限公司(IIML)发行，ABN 53 006 695 021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金的受托人(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司(ABN 80 007 350 405)， AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害，我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议，也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况，考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS)，阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。版权所有。本报告所载数据及内容不保证准确、完整或及时。晨星公司、其关联公司或其内容提供商均不对任何此类信息的使用或分发承担任何责任。就上述任何内容构成建议而言，它是晨星澳大拉西亚股份有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在根据任何建议行事前，阁下应考虑该等建议的适当性，并建议阁下在作出任何财务投资决定前，先征询财务、法律及税务方面的意见。如适用，投资者应获取相关产品披露声明，并在作出投资决定前予以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期	入场价格(元)	退出价格($)
8月5日2021	0.9228	0.9228
8月4日2021	0.9228	0.9228
8月3日2021	0.9233	0.9233
8月2日2021	0.9229	0.9229
2021年7月30日	0.9227	0.9227
2021年7月29日	0.9235	0.9235
2021年7月28日	0.9239	0.9239
2021年7月27日	0.9234	0.9234
2021年7月26日	0.9234	0.9234
2021年7月23日	0.9234	0.9234
2021年7月22日	0.9226	0.9226
2021年7月21日	0.9233	0.9233
2021年7月20日	0.9227	0.9227
2021年7月19日	0.9223	0.9223
2021年7月16日	0.9218	0.9218
2021年7月15日	0.9219	0.9219
2021年7月14日	0.9203	0.9203
2021年7月13日	0.9201	0.9201
2021年7月12日	0.9203	0.9203
2021年7月9日	0.9204	0.9204
2021年7月8日	0.9204	0.9204
7月7日	0.9198	0.9198
2021年7月6日	0.9181	0.9181
2021年7月5日	0.9192	0.9192
2021年7月2日	0.9183	0.9183
2021年7月1日	0.9173	0.9173
2021年6月30日	0.9209	0.9209
2021年6月29日	0.9225	0.9225
2021年6月28日	0.9209	0.9209
2021年6月25日	0.9213	0.9213
2021年6月24日	0.9212	0.9212
2021年6月23日	0.9211	0.9211
2021年6月22日	0.9199	0.9199
2021年6月21	0.9218	0.9218
2021年6月18日	0.9207	0.9207
2021年6月17日	0.9196	0.9196
6月16日2021	0.9231	0.9231
2021年6月15日	0.9216	0.9216
2021年6月11日	0.9223	0.9223
2021年6月10日	0.9218	0.9218
2021年6月9日	0.9202	0.9202
2021年6月8日	0.9189	0.9189
2021年6月7日	0.9181	0.9181
2021年6月04日	0.9163	0.9163
2021年6月3日	0.9172	0.9172
2021年6月2日	0.9163	0.9163
2021年6月	0.9159	0.9159
2021年5月31日	0.9157	0.9157
2021年5月28日	0.9162	0.9162
2021年5月27日	0.9174	0.9174
2021年5月26日	0.9167	0.9167
2021年5月25日	0.9163	0.9163
2021年5月24日	0.9156	0.9156
2021年5月21日	0.9148	0.9148
2021年5月20日	0.9139	0.9139
2021年5月19日	0.9136	0.9136
2021年5月18日	0.9132	0.9132
2021年5月17日	0.9141	0.9141
2021年5月14日	0.9134	0.9134
2021年5月13日	0.9130	0.9130
5月12日	0.9139	0.9139
2021年5月11日	0.9145	0.9145
2021年5月10日	0.9146	0.9146
2021年5月7日	0.9149	0.9149
2021年5月6日	0.9137	0.9137
2021年5月5日	0.9126	0.9126
2021年5月4日	0.9122	0.9122
2021年5月3日	0.9122	0.9122
2021年4月30日	0.9126	0.9126
2021年4月29日	0.9134	0.9134
2021年4月28日	0.9131	0.9131
2021年4月27日	0.9132	0.9132
2021年4月26日	0.9133	0.9133
2021年4月23日	0.9138	0.9138
2021年4月22日	0.9143	0.9143
2021年4月21日	0.9135	0.9135
2021年4月20日	0.9120	0.9120
2021年4月19日	0.9136	0.9136
2021年4月16日	0.9131	0.9131
2021年4月15日	0.9117	0.9117
2021年4月14日	0.9115	0.9115
2021年4月13日	0.9096	0.9096
2021年4月12日	0.9103	0.9103
2021年4月9日	0.9107	0.9107
2021年4月8日	0.9110	0.9110
2021年4月7日	0.9103	0.9103
2021年4月6日	0.9092	0.9092
2021年4月1日	0.9074	0.9074
2021年3月31日	0.9065	0.9065
2021年3月30日	0.9082	0.9082
2021年3月29日	0.9110	0.9110
2021年3月26日	0.9123	0.9123
2021年3月25日	0.9115	0.9115
2021年3月24日	0.9125	0.9125
2021年3月23日	0.9104	0.9104
2021年3月22日	0.9096	0.9096
2021年3月19日	0.9082	0.9082
2021年3月18日	0.9080	0.9080
2021年3月17日	0.9105	0.9105
2021年3月16日	0.9111	0.9111
2021年3月15日	0.9090	0.9090
2021年3月12日	0.9108	0.9108
2021年3月11日	0.9120	0.9120
2021年3月10日	0.9099	0.9099
2021年3月9日	0.9077	0.9077
2021年3月8日	0.9088	0.9088
2021年3月05日	0.9070	0.9070
2021年3月04日	0.9081	0.9081
3月2021	0.9104	0.9104
2021年3月2日	0.9099	0.9099
2021年3月1日	0.9113	0.9113
2021年2月26日	0.9056	0.9056
2021年2月25日	0.9103	0.9103
2021年2月24日	0.9145	0.9145
2021年2月23日	0.9156	0.9156
2021年2月22日	0.9155	0.9155
2021年2月19日	0.9185	0.9185
2021年2月18日	0.9232	0.9232
2021年2月17日	0.9232	0.9232
2021年2月16日	0.9228	0.9228
2021年2月15日	0.9229	0.9229
2021年2月12日	0.9243	0.9243
2021年2月11日	0.9244	0.9244
2021年2月10日	0.9250	0.9250
2021年2月9日	0.9250	0.9250
2021年2月8日	0.9246	0.9246
2021年2月5日	0.9271	0.9271
2021年2月4日	0.9282	0.9282
2021年2月3日	0.9274	0.9274
2021年2月2日	0.9306	0.9306
2021年2月1日	0.9270	0.9270
2021年1月29日	0.9241	0.9241
2021年1月28日	0.9246	0.9246
1月27日	0.9241	0.9241
1月25日2021	0.9231	0.9231
1月22日2021	0.9214	0.9214
1月21日2021	0.9204	0.9204
2021年1月20日	0.9205	0.9205
2021年1月19日	0.9214	0.9214
2021年1月18日	0.9214	0.9214
1月15日2021	0.9208	0.9208
2021年1月14日	0.9184	0.9184
2021年1月13日	0.9198	0.9198
1月12日2021	0.9190	0.9190
1月11日2021	0.9215	0.9215
2021年1月8日	0.9190	0.9190
2021年1月7日	0.9207	0.9207
2021年1月6日	0.9203	0.9203
2021年1月5日	0.9236	0.9236
2021年1月4日	0.9256	0.9256
2020年12月31日	0.9236	0.9236
2020年12月30日	0.9241	0.9241
2020年12月29日	0.9261	0.9261
2020年12月24日	0.9257	0.9257
2020年12月23日	0.9265	0.9265
12月22日	0.9282	0.9282
2020年12月21日	0.9263	0.9263
2020年12月18日	0.9221	0.9221
12月17日	0.9244	0.9244
2020年12月16日	0.9258	0.9258
2020年12月15日	0.9259	0.9259
12月14日	0.9260	0.9260
2020年12月11日	0.9249	0.9249
2020年12月10日	0.9255	0.9255
12月9日2020	0.9235	0.9235
2020年12月8日	0.9275	0.9275
12月7日2020	0.9260	0.9260
12月04日	0.9236	0.9236
2020年12月3日	0.9250	0.9250
12月2日2020	0.9262	0.9262
12月1日	0.9273	0.9273
2020年11月30日	0.9271	0.9271
11月27日	0.9257	0.9257
2020年11月26日	0.9261	0.9261
2020年11月25日	0.9262	0.9262
2020年11月24日	0.9266	0.9266
11月23日2020	0.9287	0.9287
11月20日	0.9272	0.9272
11月19日2020	0.9249	0.9249
2020年11月18日	0.9250	0.9250
2020年11月17日	0.9250	0.9250
2020年11月16日	0.9221	0.9221
2020年11月13日	0.9256	0.9256
2020年11月12日	0.9247	0.9247
2020年11月11日	0.9223	0.9223
2020年11月10日	0.9225	0.9225
2020年11月9日	0.9233	0.9233
2020年11月6日	0.9225	0.9225
2020年11月05日	0.9231	0.9231
2020年11月04日	0.9238	0.9238
2020年11月3日	0.9209	0.9209
2020年11月2日	0.9235	0.9235
10月30日	0.9236	0.9236
10月29日	0.9210	0.9210
10月28日	0.9226	0.9226
10月27日	0.9209	0.9209
10月26日	0.9211	0.9211
10月23日	0.9213	0.9213
10月22日	0.9210	0.9210
2020年10月21日	0.9212	0.9212
2020年10月20日	0.9244	0.9244
10月19日	0.9242	0.9242
10月16日	0.9252	0.9252
10月15日	0.9243	0.9243
10月14日	0.9213	0.9213
10月13日	0.9202	0.9202
10月12日	0.9205	0.9205
10月9日2020	0.9196	0.9196
10月8日2020	0.9210	0.9210
10月7日2020	0.9206	0.9206
2020年10月6日	0.9200	0.9200
10月05日	0.9200	0.9200
10月02日	0.9198	0.9198
2020年10月1日	0.9192	0.9192
9月30日2020	0.9197	0.9197
9月29日	0.9211	0.9211
9月28日	0.9238	0.9238
9月25日2020	0.9244	0.9244
9月24日	0.9240	0.9240
23 Sep 2020	0.9227	0.9227
9月22日	0.9214	0.9214
9月21日	0.9208	0.9208
2020年9月18日	0.9211	0.9211
9月17日2020	0.9218	0.9218
9月16日2020	0.9206	0.9206
2020年9月15日	0.9211	0.9211
9月14日	0.9213	0.9213
9月11日	0.9217	0.9217
9月10日	0.9213	0.9213
09九月2020	0.9220	0.9220
2020年9月8日	0.9224	0.9224
7 Sep 2020	0.9213	0.9213
2020年9月04日	0.9234	0.9234
2020年9月3日	0.9229	0.9229
2020年9月2日	0.9213	0.9213
2020年9月1日	0.9183	0.9183
8月31日2020	0.9162	0.9162
8月28日	0.9165	0.9165
27 Aug 2020	0.9204	0.9204
26 Aug 2020	0.9204	0.9204
8月25日	0.9217	0.9217
8月24日2020	0.9227	0.9227
8月21日2020	0.9218	0.9218
20 Aug 2020	0.9216	0.9216
2020年8月19日	0.9200	0.9200
2020年8月18日	0.9198	0.9198
2020年8月17日	0.9199	0.9199
8月14日2020	0.9201	0.9201
8月13日2020	0.9206	0.9206
12 Aug 2020	0.9205	0.9205
8月11日2020	0.9190	0.9190
10 Aug 2020	0.9195	0.9195
7 Aug 2020	0.9206	0.9206
8月6日2020	0.9190	0.9190
05 Aug 2020	0.9184	0.9184
8月4日2020	0.9189	0.9189
03 Aug 2020	0.9192	0.9192
2020年7月31日	0.9178	0.9178
2020年7月30日	0.9182	0.9182
2020年7月29日	0.9168	0.9168
2020年7月28日	0.9160	0.9160
2020年7月27日	0.9170	0.9170
2020年7月24日	0.9180	0.9180
2020年7月23日	0.9171	0.9171
2020年7月22日	0.9157	0.9157
2020年7月21日	0.9155	0.9155
2020年7月20日	0.9161	0.9161
2020年7月17日	0.9161	0.9161
2020年7月16日	0.9154	0.9154
2020年7月15日	0.9144	0.9144
2020年7月14日	0.9155	0.9155
2020年7月13日	0.9143	0.9143
2020年7月10日	0.9162	0.9162
2020年7月9日	0.9146	0.9146
2020年7月8日	0.9159	0.9159
7月7日2020	0.9155	0.9155
2020年7月6日	0.9139	0.9139
2020年7月3日	0.9149	0.9149
2020年7月2日	0.9132	0.9132
2020年7月1日	0.9133	0.9133
30 june 2020	0.9200	0.9200
29 june 2020	0.9193	0.9193
26 june 2020	0.9206	0.9206
6月25日	0.9203	0.9203
24 Jun 2020	0.9187	0.9187
23 Jun 2020	0.9175	0.9175
22 Jun 2020	0.9191	0.9191
19 june 2020	0.9188	0.9188
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2019年4月1日	1.0097	1.0097
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3月28日	1.0172	1.0172
3月27日	1.0168	1.0168
3月26日	1.0134	1.0134
2019年3月25日	1.0160	1.0160
2019年3月22日	1.0158	1.0158
2019年3月21日	1.0152	1.0152
2019年3月20日	1.0139	1.0139
2019年3月19日	1.0126	1.0126
2019年3月18日	1.0114	1.0114
3月15日	1.0121	1.0121
3月14日	1.0109	1.0109
2019年3月13日	1.0101	1.0101
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2018年1月04日	1.0127	1.0127
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2018年1月2日	1.0134	1.0134
2017年12月29日	1.0150	1.0150
12月28日	1.0153	1.0153
12月27日	1.0159	1.0159
12月22日	1.0173	1.0173
12月21日	1.0174	1.0174
12月20日	1.0185	1.0185
12月19日	1.0187	1.0187
12月18日	1.0192	1.0192
12月15日	1.0198	1.0198
12月14日	1.0198	1.0198
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2016年9月8日	1.0187	1.0187
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9月2日	1.0182	1.0182
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二零一五年十二月四日	1.0080	1.0080
2015.12.03	1.0089	1.0089
12月2日	1.0107	1.0107
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22六月2015	1.0214	1.0214
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2015年6月10日	1.0190	1.0190
2015年6月9日	1.0207	1.0207
2015年6月05日	1.0207	1.0207
2015年6月04	1.0211	1.0211
2015年6月03日	1.0220	1.0220
2015年6月2日	1.0245	1.0245
2015年6月1日	1.0264	1.0264
2015年5月29日	1.0270	1.0270
2015年5月28日	1.0262	1.0262
2015年5月27日	1.0254	1.0254
2015年5月26日	1.0249	1.0249
2015年5月25日	1.0245	1.0245
2015年5月22日	1.0244	1.0244
2015年5月21日	1.0240	1.0240
2015年5月20日	1.0233	1.0233
2015年5月19日	1.0234	1.0234
2015年5月18日	1.0234	1.0234
2015年5月15日	1.0236	1.0236
2015年5月14日	1.0216	1.0216
2015年5月13日	1.0212	1.0212
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2015年5月11日	1.0232	1.0232
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2015年5月5日	1.0234	1.0234
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2015年5月1日	1.0260	1.0260
2015年4月30日	1.0264	1.0264
2015年4月29日	1.0264	1.0264
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2015年4月27日	1.0284	1.0284
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2015年3月26日	1.0289	1.0289
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2015年3月24日	1.0291	1.0291
3月23日	1.0287	1.0287
2015年3月20日	1.0292	1.0292
3月19日	1.0293	1.0293
2015年3月18日	1.0278	1.0278
2015年3月17日	1.0274	1.0274
2015年3月16日	1.0277	1.0277
2013年3月	1.0271	1.0271
2015年3月12日	1.0277	1.0277
2015年3月11日	1.0269	1.0269
2015年3月10日	1.0262	1.0262
2015年3月6日	1.0249	1.0249
2015年3月05日	1.0257	1.0257
2015年3月04日	1.0250	1.0250
2015年3月3日	1.0256	1.0256
三月二十五日	1.0264	1.0264
2015年2月27日	1.0269	1.0269
2015年2月26日	1.0267	1.0267
2015年2月25日	1.0255	1.0255
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2015年2月23日	1.0241	1.0241
2015年2月20日	1.0230	1.0230
2015年2月19日	1.0227	1.0227
2015年2月18日	1.0221	1.0221
2015年2月17日	1.0218	1.0218
2015年2月16日	1.0221	1.0221
2月13日	1.0224	1.0224
2015年2月12日	1.0220	1.0220
2015年2月11日	1.0214	1.0214
2月10日	1.0215	1.0215
2015年2月9日	1.0219	1.0219
2015年2月6日	1.0231	1.0231
2015年2月5日	1.0240	1.0240
2015年2月4日	1.0233	1.0233
2015年2月3日	1.0246	1.0246
2015年2月2日	1.0238	1.0238
2015年1月30日	1.0242	1.0242
2015年1月29日	1.0233	1.0233
1月28日	1.0216	1.0216
2015年1月27日	1.0217	1.0217
2015年1月23日	1.0208	1.0208
2015年1月22日	1.0197	1.0197
2015年1月21日	1.0188	1.0188
2015年1月20日	1.0183	1.0183
2015年一月19日	1.0184	1.0184
2015年1月16日	1.0190	1.0190
2015年一月十五日	1.0177	1.0177
2015年1月14日	1.0183	1.0183
2015年1月13日	1.0172	1.0172
2015年1月12日	1.0164	1.0164
2015年1月9日	1.0154	1.0154
2015年1月8日	1.0156	1.0156
2015年1月7日	1.0158	1.0158
2015年1月6日	1.0138	1.0138
2015年1月5日	1.0136	1.0136
2015年一月二日	1.0136	1.0136
2014年12月31日	1.0233	1.0233
12月30日	1.0225	1.0225
12月29日	1.0216	1.0216
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12月22日	1.0216	1.0216
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2014年12月17日	1.0193	1.0193
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2014年12月8日	1.0209	1.0209
12月05日	1.0210	1.0210
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2014年11月12日	1.0135	1.0135
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2014年9月1日	1.0157	1.0157
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8月28日	1.0153	1.0153
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8月26日	1.0149	1.0149
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8月21日	1.0123	1.0123
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2014年8月15日	1.0125	1.0125
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2014年6月25日	1.0354	1.0354
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2014年3月6日	1.0282	1.0282
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2014年3月04日	1.0282	1.0282
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2月28日	1.0279	1.0279
2月27日	1.0274	1.0274
2月26日	1.0261	1.0261
2月25日	1.0254	1.0254
2014年2月24日	1.0247	1.0247
2月21日	1.0237	1.0237
2014年2月20日	1.0240	1.0240
2014年2月19日	1.0237	1.0237
2014年2月18日	1.0233	1.0233
2014年2月17日	1.0229	1.0229
14 Feb 2014	1.0229	1.0229
2014年2月13日	1.0221	1.0221
2014年2月12日	1.0207	1.0207
2014年2月11日	1.0210	1.0210
2014年2月10日	1.0215	1.0215
2014年2月7日	1.0211	1.0211
2014年2月6日	1.0207	1.0207
2014年2月5日	1.0210	1.0210
2014年2月4日	1.0210	1.0210
2014年2月3日	1.0212	1.0212
1月31日	1.0207	1.0207
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